Profile Number:

PR/020407

Date:

19.11.2020

Location:

Bucuresti

Job Profession:

Food & Beverages

Job type:

full-time

Finance & Treasury Manager

Company description

Pentru clientul nostru, un jucator important din piata de retail, cautam un Finance & Treasury Manager.

Description


Coordonarea activitatii de trezorerie;
Administrarea portofoliului de numerar, urmarirea fluxului de numerar zilnic si planificarea platilor, respectiv schimburilor valutare;
Incheirea tranzactiilor de trezorerie pe considerente de lichiditate, factori de risc, limite de trezorerie si profit;
Administrarea pozitiilor de investitii/ plasamente si lichiditate;
Urmarirea incadrarii in limitele de expunere aprobate de conducerea companiei;
Asigurarea evidentei operatiunilor de creditare, acreditive, plasamente de fonduri si necesar lichiditati;
Realizarea situatiei privind fluxurile de numerar pe termen scurt, mediu si lung;
Verificarea si coordonarea activitatilor de închidere de luna si de an ale departamentului financiar;
Pregatirea statisticilor si situatiilor specifice si verificarea din punct de vedere al corectitudinii calculului, functionalitatii si al plauzibilitatii;
Elaborarea, implementare si imbunatatirea procedurilor interne ale departamentului financiar si reprezentarea companiei in relatia cu societatile bancare si cu emitentii de tichete de valoare.

Requirements


Minimum 7 ani experienta profesionala anterioara pe un rol similar și minimum 4 ani exprienta in coordonarea unei echipe din domeniul financiar-contabil;
Studii superioare absolvite in domeniul economic;
Limba engleza la nivel avansat, cunoasterea limbii germane reprezinta un avantaj.

WhatsApp Logo